El Fondo invertirá directa e indirectamente en activos de renta fija pública o privada, denominados en Euros o en otras divisas. No existe un rating mínimo exigido a los emisores de renta fija del Fondo. Podría suceder que la cartera de renta fija estuviera invertida en emisores de calidad high yield, de países emergentes o en bonos convertibles. En el caso de la inversión en bonos convertibles, la exposición del fondo a la renta variable no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs, tanto nacionales como extranjeras, que inviertan en cualquier tipo de activo de los mencionados anteriormente. La duración media de la cartera no está predeterminada y dependerá de las perspectivas que ofrezcan los mercados en cada momento, pudiendo incluso ser negativa. Más del 5% de los activos del Fondo podrán estar denominados en monedas distintas del Euro.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 4.901.611,33 | 20,16 | 286,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,50% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2025 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2024 (TAE): 2,72% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: -1,99% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 2,71% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: -0,64% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -10,96% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 4: 0,28% | Rentabilidad año 2021 (TAE):0,64% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: 2,23% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 0,96% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.