El Fondo invertirá directa e indirectamente en activos de renta fija pública o privada, denominados en Euros o en otras divisas. No existe un rating mínimo exigido a los emisores de renta fija del Fondo. Podría suceder que la cartera de renta fija estuviera invertida en emisores de calidad high yield, de países emergentes o en bonos convertibles. En el caso de la inversión en bonos convertibles, la exposición del fondo a la renta variable no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs, tanto nacionales como extranjeras, que inviertan en cualquier tipo de activo de los mencionados anteriormente. La duración media de la cartera no está predeterminada y dependerá de las perspectivas que ofrezcan los mercados en cada momento, pudiendo incluso ser negativa. Más del 5% de los activos del Fondo podrán estar denominados en monedas distintas del Euro.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | 13.317.591,64 | 21,92 | 544,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,50% | 0,15% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 2,50% | 0,35% | Patrimonio | NO | NO |
| 0,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : 0,58% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 7,01% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 4: -0,83% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -2,41% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 2,51% | Rentabilidad año 2017 (TAE): -3,44% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 2: 1,39% | Rentabilidad año 2016 (TAE):0,73% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 3,45% | Rentabilidad año 2015 (TAE): 3,47% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.