kutxabank renta global FI clase estándar

Fecha:
21/07/2018
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Mixta Internacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija mixta internacional
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo invertirá directa e indirectamente en activos de renta fija pública o privada, denominados en Euros o en otras divisas. No existe un rating mínimo exigido a los emisores de renta fija del Fondo. Podría suceder que la cartera de renta fija estuviera invertida en emisores de calidad high yield, de países emergentes o en bonos convertibles. En el caso de la inversión en bonos convertibles, la exposición del fondo a la renta variable no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs, tanto nacionales como extranjeras, que inviertan en cualquier tipo de activo de los mencionados anteriormente. La duración media de la cartera no está predeterminada y dependerá de las perspectivas que ofrezcan los mercados en cada momento, pudiendo incluso ser negativa. Más del 5% de los activos del Fondo podrán estar denominados en monedas distintas del Euro.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
18/07/2018 16.044.748,46 20,55 706,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
20,55

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,50% 0,15% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 2,50% 0,35% Patrimonio NO NO
  0,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -1,51%  Rentabilidad año 2017 (TAE): -3,44%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,39%   Rentabilidad año 2016 (TAE): 0,73%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -1,52%   Rentabilidad año 2015 (TAE): 3,47%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,69%   Rentabilidad año 2014 (TAE):5,64%
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,76%   Rentabilidad año 2013 (TAE): 2,18%

Comportamientos

Volatilidad
1,45% 

Evolución histórica

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.