El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | 493.970.621,74 | 24,40 | 45.716,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,60% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 2,50% | 0,30% | Patrimonio | NO | NO |
| 13,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 5,20% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 3,99% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: 2,44% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 11,67% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: 2,48% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -8,14% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 5,38% | Rentabilidad año 2017 (TAE):3,42% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 2,09% | Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,18% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.