El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
---|---|---|---|
03/12/2024 | 565.678.566,83 | 24,67 | 58.137,00 |
Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
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Directa | 1,60% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
Indirecta (*) | 2,50% | 0,30% | Patrimonio | NO | NO |
13,00% | 0,00% | Rendimiento |
Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 6,66% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 8,91% | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 3: 1,96% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -14,49% | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 2: 0,10% | Rentabilidad año 2021 (TAE): 7,07% | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 3,60% | Rentabilidad año 2020 (TAE):3,99% | ||
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 5,63% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 11,67% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.