kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar

Fecha:
21/07/2018
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Mixta Internacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable mixta internacional
Zona geográfica:
globales
Vocación:

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 65% y el 100% de la exposición total en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
18/07/2018 551.430.365,60 9,71 36.089,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
9,71

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,35% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 2,50% 0,30% Patrimonio NO NO
  13,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -1,21%  Rentabilidad año 2017 (TAE): 0,49%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,30%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,67%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -1,33%   Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,54%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: 0,24%   Rentabilidad año 2014 (TAE):2,66%
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: 0,32%   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
0,99% 

Evolución histórica

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.