Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 486.678.079,20 | 10,40 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,35% | 0,10% |
| Rentabilidad 2026 desde 1 Enero : 0,90% | Rentabilidad año 2025 (TAE): 2,30% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 4: 0,57% | Rentabilidad año 2024 (TAE): 3,44% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 3: 0,99% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 5,26% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: 1,14% | Rentabilidad año 2022 (TAE):-8,56% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: -0,42% | Rentabilidad año 2021 (TAE): 1,51% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.