El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. La inversión en valores de emisores y mercados españoles será al menos el 75% de la exposición a renta variable, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
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04/12/2024 | 31.456.666,50 | 23,90 | 1.168,00 |
Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
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Directa | 1,90% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 17,16% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 23,20% | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 3: 7,16% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -5,56% | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 2: 1,91% | Rentabilidad año 2021 (TAE): 8,67% | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 8,13% | Rentabilidad año 2020 (TAE):-12,58% | ||
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 7,37% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 8,83% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.