kutxabank monetario FI

Fecha:
19/07/2018
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
Monetario
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
monetario
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (se incluyen instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores de países miembros de la OCDE y depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
17/07/2018 64.727.564,21 809,99 2.767,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
809,99

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,20% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,38%  Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,54%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,18%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,23%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,18%   Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,22%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,12%   Rentabilidad año 2014 (TAE):0,29%
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,13%   Rentabilidad año 2013 (TAE): 0,73%

Comportamientos

Volatilidad
0,01% 

Evolución histórica

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.