kutxabank bono FI clase estándar

Fecha:
15/07/2018
Nivel de riesgo:
2 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Largo Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC, e invertirá enmercados de la OCDE.Los activos tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España (si ésta fuera inferior a A-) es decir, baja. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
12/07/2018 235.718.678,63 10,23 5.176,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
10,23

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,90% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,94%  Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,52%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,89%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,66%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,10%   Rentabilidad año 2015 (TAE): 0,06%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,09%   Rentabilidad año 2014 (TAE):4,76%
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,16%   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
0,30% 

Evolución histórica

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.