kutxabank bono FI clase estándar

Data:
2024/11/11
Arrisku- maila:
2 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Luzera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finkoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC, e invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España (si ésta fuera inferior a A-) es decir, baja. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/11/07 535.981.606,80 10,39 8.320,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
10,39

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,90 %0,07 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 2,68%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 4,39%  
2024 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 1,89%   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -4,99%
2024 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,42%   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: -0,91%
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,32%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):0,45%
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 2,51%   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,77%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,07% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
1,33% 
Aurreko urteko hegakortasuna
1,89% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.