Funtsaren %100 errenta finkoan egongo da, ondarearen %10 arte IKEen bitartez inbertitu ahal izango da, eta OCDEko merkatuetan inbertituko da. Keditu-kalitate handiko aktiboak izango dira (gutxienez A- rating-a) eta ertainekoak (BBB+ eta BBB- arteko rating-a) edo une bakoitzean Espainiako Erresumak duen rating-a berdintzen dutenak, azken hori txikiagoa bada. Hala ere, ondarearen %25era arte inbertitu ahal izango da Espainiako Erresumak duen rating-a baino hiru maila txikiagoa dutenetan (Espainiakoa A- baino txikiagoa bada), hau da, kalitate txikiko aktiboetan. Aparteko merkatu-egoeretan, kreditu-kalifikazioa gerora jaisten denean, Erakunde kudeatzaileak ahalik eta bizkorren baloratuko du egoera horrek ukitutako posizioak saltzea ala mantentzea komeni den, eta horrelakoetan lehen aipatutako mugak gainditu ahal izango dira funtsaren ondarearen %10era arte, Funtsaren ondarea ahalik eta gehien babesteko.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/19 | 235.095.180,86 | 10,24 | 5.170,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,90 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,90% | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,52% | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,89% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,66% | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,10% | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: 0,06% | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,09% | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):4,76% | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,16% | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.