kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar

Data:
2018/07/21
Arrisku- maila:
6 altua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EA Nazioartekoa Gorakorrak
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta aldakorra: nazioartekoa
Eremu geografikoa:
goraldikoa orokorrean
Bokazioa:

Funtsak gutxienez bere ondarearen %50 inbertituko beste IKE batzuetan, aktibo egokiak badira, harmonizatuak izan ala ez, kudeatzailearen talde berekoak izan ala ez. IKE harmonizatu gabeetako inbertsioa ez da izango ondarearen %30 baino handiagoa. Funtsak ondarearen %75 eta %100 bitartean inbertituko du herrialde emergenteetako jaulkitzaileen errenta aldakorrean. Gainerako esposizioa errenta finkoan egingo da, diru-merkatuko gordailuak eta tresnak barne, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere. Inbertsioa zuzenean egingo da, edo zeharka IKEen bitartez. Aldez aurretik ez da ezer erabakitzen jaulkitzaileei buruz (publikoak edo pribatuak izango diren), edo baloreek kotizatuko duten herrialde edo merkatuei, jaulkipenen (edo jaulkitzaileen) rating-ari, dibisa-arriskuarekiko esposizio-portzentajeari, errenta finkoko zorroaren batez besteko iraupenari, burtsako kapitalizazioari edo sektore ekonomikoari buruz.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/07/18 8.726.251,58 11,26 656,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
11,26

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,90 %0,10 Ondarea EZ EZ
Zeharkakoa (*) %2,50 %0,30 Ondarea EZ EZ
  %13,00 %0,00 Etekina
(*) IKEan inbertitzeagatik funtsak zeharka bere gain hartutako urteko gehieneko ehunekoa.

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -5,32%  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): 16,31%  
2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -4,49%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): 8,39%
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -1,56%   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: -4,64%
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 4,37%   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):9,10%
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 3,83%   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
5,55% 

Garapen historikoa

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.