Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 9.088.362,50 | 8,13 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,90 | %0,10 |
| 2026 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 13,27% | 2025 urteko errentagarritasuna (UTB): 13,97% | ||
| 2025 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 6,76% | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): 14,61% | ||
| 2025 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 7,15% | {1} errentagarritasuna 2023 Hiruhilekoa: 26,23% | ||
| 2025 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 9,93% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB):-13,17% | ||
| 2025 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -9,37% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): 2,52% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.