Funtsak esposizio osoaren %75 gutxienez errenta aldakorreko aktiboetan inbertituko du, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez. Errenta aldakorreko esposizioaren %75 gutxienez Estatu Batuetako jaulkitzaileen baloreetan inbertituko da, kapitalizazioari eta sektoreari buruz aldez aurretik ezer erabaki gabe. Errenta aldakorreko gainerako zatia OCDEko herrialdeetako jaulkitzaileetan inbertituta egongo da. Esposizioaren gainerako zatia errenta finkoan egongo da, jaulkitzaile publiko nahiz pribatuen errenta finkoko aktiboetan, barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresnak, kotizatuak nahiz kotizazio gabeak, likidoak, eta aldez aurretik ez dago ezer erabakita aloreek kotizatuko duten herrialde edo merkatuei, jaulkipenen (edo jaulkitzaileen) rating-ari edo zorroaren batez besteko iraupenari buruz. Dibisa-arriskuarekiko esposizioa %0 eta %100 artekoa izango da.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/16 | 10.631.601,01 | 9,70 | 529,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,90 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -1,17% | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): 15,16% | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,63% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): 10,35% | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -4,28% | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: -1,44% | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 7,85% | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):10,31% | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 2,45% | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.