El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a los 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será de 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | 85.598.705,09 | 7,15 | 2.748,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,15% | 0,07% | Patrimonio | 5% | NO |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : -0,48% | Rentabilidad año 2020 (TAE): -0,72% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: -0,19% | Rentabilidad año 2019 (TAE): -0,65% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: -0,22% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,69% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: -0,17% | Rentabilidad año 2017 (TAE):-0,61% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: -0,18% | Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,37% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.