El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a los 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será de 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | 73.531.670,85 | 7,30 | 3.047,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,15% | 0,10% | Patrimonio | 5% | NO |
| Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,42% | Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,61% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,18% | Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,37% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,19% | Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,23% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,14% | Rentabilidad año 2014 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,15% | Rentabilidad año 2013 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.