El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a los 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será de 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 82.688.173,32 | 7,22 | 2.619,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,15% | 0,07% | Patrimonio | 5% | NO |
| Rentabilidad 2023 desde 1 Enero : 1,76% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -0,44% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,60% | Rentabilidad año 2021 (TAE): -0,82% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 1: 0,48% | Rentabilidad año 2020 (TAE): -0,72% | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 4: 0,16% | Rentabilidad año 2019 (TAE):-0,65% | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 3: -0,18% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,69% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.