kutxabank tránsito FI

Fecha:
21/07/2018
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a los 3 meses y el vencimiento máximo de los activos será de 6 meses. No tendrá exposición a riesgo divisa.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
19/07/2018 73.531.670,85 7,30 3.047,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
7,30

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,15% 0,10% Patrimonio 5% NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,42%  Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,61%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,18%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,37%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,19%   Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,23%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,14%   Rentabilidad año 2014 (TAE):(1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,15%   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
0,01% 

Evolución histórica

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.