kutxabank tránsito FI

Data:
2018/07/19
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finkoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funtsaren esposizioren %100 OCDEko merkatuetako errenta finkoan egongo da, publikoan nahiz pribatuan, barne hartuz gordailu eta aktibo monetarioak, kotizaziokoak izan ala ez, likiŒdoak badira betiere. Kreditu-kalitate handiko aktiboetan inbertituko du (gutxienez A- rating-a) edo gutxienez Espainiako Erresumakoaren berdina, azken hori txikiagoa balitz. Hala ere, esposizio osoaren %25era arte inbertitu ahal izango da kalitate ertaineko edo txikiko aktiboetan (BBB+ edo txikiagoa). Kalifikatu gabeko jaulkipenak direnean, jaulkitzailearen rating-a hartuko da kontuan. Zorroaren batez besteko iraupena 3 hilabetetik beherakoa izango da, eta aktiboen gehieneko epemuga 6 hilabetekoa. Ez du izango dibisa-arriskuarekiko esposiziorik.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/07/17 73.655.066,32 7,30 3.041,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
7,30

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,15 %0,10 Ondarea %5 EZ

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,41%  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,61%  
2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,18%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,37%
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,19%   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: -0,23%
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,14%   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,15%   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
0,01% 

Garapen historikoa

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.