kutxabank tránsito FI

Data:
2024/03/03
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
epe laburreko errenta finkoa (euro)
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funtsaren esposizioren %100 OCDEko merkatuetako errenta finkoan egongo da, publikoan nahiz pribatuan, barne hartuz gordailu eta aktibo monetarioak, kotizaziokoak izan ala ez, likiŒdoak badira betiere. Kreditu-kalitate handiko aktiboetan inbertituko du (gutxienez A- rating-a) edo gutxienez Espainiako Erresumakoaren berdina, azken hori txikiagoa balitz. Hala ere, esposizio osoaren %25era arte inbertitu ahal izango da kalitate ertaineko edo txikiko aktiboetan (BBB+ edo txikiagoa). Kalifikatu gabeko jaulkipenak direnean, jaulkitzailearen rating-a hartuko da kontuan. Zorroaren batez besteko iraupena 3 hilabetetik beherakoa izango da, eta aktiboen gehieneko epemuga 6 hilabetekoa. Ez du izango dibisa-arriskuarekiko esposiziorik.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/02/29 79.247.577,70 7,33 2.577,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
7,33

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,15 %0,07 Ondarea %5 EZ

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,53%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 2,78%  
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,89%   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,44%
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,78%   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: -0,82%
2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,60%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):-0,72%
2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,48%   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,65%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,01% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
0,17% 
Aurreko urteko hegakortasuna
0,21% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.