kutxabank tránsito FI

Data:
2022/12/09
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
epe laburreko errenta finkoa (euro)
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funtsaren esposizioren %100 OCDEko merkatuetako errenta finkoan egongo da, publikoan nahiz pribatuan, barne hartuz gordailu eta aktibo monetarioak, kotizaziokoak izan ala ez, likiŒdoak badira betiere. Kreditu-kalitate handiko aktiboetan inbertituko du (gutxienez A- rating-a) edo gutxienez Espainiako Erresumakoaren berdina, azken hori txikiagoa balitz. Hala ere, esposizio osoaren %25era arte inbertitu ahal izango da kalitate ertaineko edo txikiko aktiboetan (BBB+ edo txikiagoa). Kalifikatu gabeko jaulkipenak direnean, jaulkitzailearen rating-a hartuko da kontuan. Zorroaren batez besteko iraupena 3 hilabetetik beherakoa izango da, eta aktiboen gehieneko epemuga 6 hilabetekoa. Ez du izango dibisa-arriskuarekiko esposiziorik.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2022/12/05 48.685.603,78 7,09 1.631,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
7,09

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,15 %0,07 Ondarea %5 EZ

Errentagarritasunak

2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,51%  2021 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,82%  
2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,18%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,72%
2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,22%   {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: -0,65%
2022 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,20%   2018 urteko errentagarritasuna (UTB):-0,69%
2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,20%   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,61%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,01% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
0,06% 
Aurreko urteko hegakortasuna
0,06% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.