kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar

Data:
2019/10/19
Arrisku- maila:
5 altua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EA Euroa Gainontzekoak
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta aldakorra eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funtsak bere ondarearen %50 gutxienez beste IKE finantzario batzuetan inbertitzen du, baldin eta aktibo egokiak badira, harmonizatuak izan ala ez, Kudeatzailearen taldekoak izan ala ez. Harmonizatu gabeko IKEetako inbertsioak ez du gaindituko IKEaren ondarearen %30. Funtsak zuzenean inbertituko du, edo zeharka IKEren bidez, gutxienez esposizio osoaren %75 edozein sektoretako errenta aldakorrean eta kapitalizazio ertain/baxuan. Esposizio osoaren %60 gutxienez euroguneko jaulkitzaile eta merkatuen errenta aldakorra izango da. Errenta aldakorrerarekiko gainerako esposizioa Europako jaulkitzaile eta merkatuen baloreetan inbertitutako da, baztertu gabe, IKEren bidez zeharka, funtsak ELGAko beste herrialde batzuetako edo herrialde emergenteetako jaulkitzaile eta merkatuekiko esposizioa izan dezakeela esposizio osoaren %10eko mugarekin. Funtsak gehienez esposizio osoaren %30 izango du dibisa arriskuan.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2019/10/16 5.268.521,84 6,67 337,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,67

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,35 %0,10 Ondarea EZ EZ
Zeharkakoa (*) %1,00 %0,10 Ondarea EZ EZ
  %6,00 %0,00 Etekina
(*) IKEan inbertitzeagatik funtsak zeharka bere gain hartutako urteko gehieneko ehunekoa.

Errentagarritasunak

2019 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 16,89%  2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2019 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,23%   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2019 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 1,21%   {1} errentagarritasuna 2016 Hiruhilekoa: (1)
2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 12,36%   2015 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2018 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2014 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegazkortasuna
4,94% 
Ez dago grafikorik

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.