El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | 24.499.518,32 | 10,03 | 1.017,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,90% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -2,48% | Rentabilidad año 2017 (TAE): 7,03% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 2: 1,99% | Rentabilidad año 2016 (TAE): 0,88% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -5,49% | Rentabilidad año 2015 (TAE): 4,18% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -1,51% | Rentabilidad año 2014 (TAE):1,53% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 3: 3,34% | Rentabilidad año 2013 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.