kutxabank dividendo FI clase estandar

Data:
2024/04/22
Arrisku- maila:
4 altua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EA Euroa Gainontzekoak
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta aldakorra eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/04/18 19.411.840,01 12,35 732,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
12,35

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,90 %0,10 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 4,41%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 16,59%  
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 7,21%   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -15,08%
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 7,38%   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 21,46%
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -3,84%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):-6,06%
2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 1,87%   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 20,63%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,48% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
10,80% 
Aurreko urteko hegakortasuna
12,65% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.