kutxabank dividendo FI clase estandar

Data:
2018/07/15
Arrisku- maila:
6 altua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EA Euroa Gainontzekoak
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta aldakorra eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funtsak esposizio osoaren %75 gutxienez Europako errenta aldakorreko aktiboetan inbertituko du, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez, batez ere dibidendu bidezko errentagarritasun handia ematen duten baloreetan, eurogunekoetan nagusiki. Ez da mugarik ezartzen zorroko tituluen kapitalizazioari edo likideziari dagokionez, bilatzen den helburu nagusia dibidendu bidezko errentagarritasuna delako. Esposizioaren gainerako zatia errenta finkoan egongo da, jaulkitzaile publiko nahiz pribatuen errenta finkoko aktiboetan, barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresnak, kotizatuak nahiz kotizazio gabeak, eta aldez aurretik ez dago ezer erabakita baloreek kotizatuko duten herrialde edo merkatuei, jaulkipenen (edo jaulkitzaileen) rating-ari edo zorroaren batez besteko iraupenari buruz. Funtsak esposizio osoaren %30 izango du gehienez dibisa-arriskuan, eta gutxienez esposizio osoaren %60 eurogunean kokatutako erakundeek jaulkitako errenta aldakorrean. Funtsak ondarearen %10 inbertitu ahal izan

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/07/12 24.527.082,49 10,03 1.022,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
10,03

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,90 %0,10 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -2,50%  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): 7,03%  
2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 1,99%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,88%
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -5,49%   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: 4,18%
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -1,51%   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):1,53%
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 3,34%   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
5,87% 

Garapen historikoa

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.