kutxabank fondo solidario FI

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
2 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Mixta Euro
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija mixta euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Fondo Ético. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras ISR (de listas de agencias reconocidas), activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 0-25% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación por países, divisas, rating emisión/emisor, duración media cartera renta fija, capitalización o sectores.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
20/05/2024 21.738.262,38 7,34 638,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
7,34

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,50% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 2,50% 0,30% Patrimonio NO NO
  0,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 1,27%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 5,13%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 1,57%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -14,56%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 4,93%   Rentabilidad año 2021 (TAE): 2,17%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -1,20%   Rentabilidad año 2020 (TAE):0,88%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,10%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 5,26%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,18% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
3,69% 
Volatilidad del año anterior
3,87% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.