kutxabank fondo solidario FI

Fecha:
19/07/2018
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Mixta Euro
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija mixta euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Fondo Ético. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras ISR (de listas de agencias reconocidas), activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 0-25% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación por países, divisas, rating emisión/emisor, duración media cartera renta fija, capitalización o sectores.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
16/07/2018 24.163.651,65 7,77 676,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
7,77

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,50% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 2,50% 0,30% Patrimonio NO NO
  0,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,80%  Rentabilidad año 2017 (TAE): 1,48%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: 0,29%   Rentabilidad año 2016 (TAE): 1,84%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -1,44%   Rentabilidad año 2015 (TAE): (1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,33%   Rentabilidad año 2014 (TAE):(1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: 0,64%   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
1,43% 

Evolución histórica

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.