kutxabank fondo solidario FI

Fecha:
18/10/2019
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Mixta Euro
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija mixta euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Fondo Ético. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras ISR (de listas de agencias reconocidas), activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 0-25% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación por países, divisas, rating emisión/emisor, duración media cartera renta fija, capitalización o sectores.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
15/10/2019 20.843.186,39 7,76 599,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
7,76

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,50% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 2,50% 0,30% Patrimonio NO NO
  0,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 4,35%  Rentabilidad año 2018 (TAE): -5,04%  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 0,19%   Rentabilidad año 2017 (TAE): 1,48%
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: 0,79%   Rentabilidad año 2016 (TAE): 1,84%
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 2,90%   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -3,78%   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
1,45% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.