Fondo Ético. Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras ISR (de listas de agencias reconocidas), activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 0-25% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación por países, divisas, rating emisión/emisor, duración media cartera renta fija, capitalización o sectores.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 21.522.158,99 | 7,44 | 610,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,50% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 2,50% | 0,30% | Patrimonio | NO | NO |
| 0,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 2,68% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 5,13% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 2: -0,37% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -14,56% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 1,57% | Rentabilidad año 2021 (TAE): 2,17% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 4,93% | Rentabilidad año 2020 (TAE):0,88% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -1,20% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 5,26% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.