kutxabank fondo solidario FI

Data:
2020/09/23
Arrisku- maila:
3 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Mistoa
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finko mistoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funts etikoa Erantzukizun sozialeko inbertsioen (ESI) irizpideak aplikatzen dira: irizpide finantzarioez gain, irizpide etikoak eta erantzukizun sozial korporatibokoak aplikatzen dira. Inbertsio-funtsaren ideario etikoaren oinarrizko irizpideak dira: -Baztertzaileak: ez da inbertituko gizakiaren oinarrizko eskubideak urratzen dituzten konpainietan, edo ingurumenaren, justiziaren edo bakearen aurka jokatzen dutenetan. -Baloraziozkoak: enpresaren jokaera baloratzen dute (langileen eskubideak eta ingurumena errespetatzea, enplegua sustatzea). Ondarearen %50-%100 ESIko IKE finantzarioetan inbertituko da (agentzia ezagunetako zerrendetakoak izango dira), aktibo egokia badira, harmonizatuak izan ala ez (gehienez %30 IKE ez-harmonizatuetan), kudeatzailearen taldekoak izan ala ez.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2020/09/18 23.260.895,97 7,71 661,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
7,71

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,50 %0,10 Ondarea EZ EZ
Zeharkakoa (*) %2,50 %0,30 Ondarea EZ EZ
  %0,00 %0,00 Etekina
(*) IKEan inbertitzeagatik funtsak zeharka bere gain hartutako urteko gehieneko ehunekoa.

Errentagarritasunak

2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -1,51%  2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,26%  
2020 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 5,44%   2018 urteko errentagarritasuna (UTB): -5,04%
2020 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -7,27%   {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: 1,48%
2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 1,07%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB):1,84%
2019 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,19%   2015 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegazkortasuna
2,81% 

Garapen historikoa

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.