Funts etikoa Erantzukizun sozialeko inbertsioen (ESI) irizpideak aplikatzen dira: irizpide finantzarioez gain, irizpide etikoak eta erantzukizun sozial korporatibokoak aplikatzen dira. Inbertsio-funtsaren ideario etikoaren oinarrizko irizpideak dira: -Baztertzaileak: ez da inbertituko gizakiaren oinarrizko eskubideak urratzen dituzten konpainietan, edo ingurumenaren, justiziaren edo bakearen aurka jokatzen dutenetan. -Baloraziozkoak: enpresaren jokaera baloratzen dute (langileen eskubideak eta ingurumena errespetatzea, enplegua sustatzea). Ondarearen %50-%100 ESIko IKE finantzarioetan inbertituko da (agentzia ezagunetako zerrendetakoak izango dira), aktibo egokia badira, harmonizatuak izan ala ez (gehienez %30 IKE ez-harmonizatuetan), kudeatzailearen taldekoak izan ala ez.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2023/06/02 | 24.962.187,66 | 6,99 | 841,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,50 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| Zeharkakoa (*) | %2,50 | %0,30 | Ondarea | EZ | EZ |
| %0,00 | %0,00 | Etekina |
| 2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 1,45% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -14,56% | ||
| 2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 1,32% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): 2,17% | ||
| 2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,57% | {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: 0,88% | ||
| 2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -3,13% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB):5,26% | ||
| 2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -7,28% | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): -5,04% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.