Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 14.106.509,74 | 7,63 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,50 | %0,10 |
| 2026 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 2,03% | 2025 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,05% | ||
| 2025 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,34% | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,87% | {1} errentagarritasuna 2023 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 2,52% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -3,02% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.