Funts etikoa Erantzukizun sozialeko inbertsioen (ESI) irizpideak aplikatzen dira: irizpide finantzarioez gain, irizpide etikoak eta erantzukizun sozial korporatibokoak aplikatzen dira. Inbertsio-funtsaren ideario etikoaren oinarrizko irizpideak dira: -Baztertzaileak: ez da inbertituko gizakiaren oinarrizko eskubideak urratzen dituzten konpainietan, edo ingurumenaren, justiziaren edo bakearen aurka jokatzen dutenetan. -Baloraziozkoak: enpresaren jokaera baloratzen dute (langileen eskubideak eta ingurumena errespetatzea, enplegua sustatzea). Ondarearen %50-%100 ESIko IKE finantzarioetan inbertituko da (agentzia ezagunetako zerrendetakoak izango dira), aktibo egokia badira, harmonizatuak izan ala ez (gehienez %30 IKE ez-harmonizatuetan), kudeatzailearen taldekoak izan ala ez.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/11 | 24.037.567,95 | 7,75 | 675,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,50 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| Zeharkakoa (*) | %2,50 | %0,30 | Ondarea | EZ | EZ |
| %0,00 | %0,00 | Etekina |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -1,01% | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): 1,48% | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,29% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): 1,84% | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -1,44% | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,33% | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,64% | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.