kutxabank fondo solidario FI

Data:
2024/04/17
Arrisku- maila:
2 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Mistoa
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finko mistoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funts etikoa Erantzukizun sozialeko inbertsioen (ESI) irizpideak aplikatzen dira: irizpide finantzarioez gain, irizpide etikoak eta erantzukizun sozial korporatibokoak aplikatzen dira. Inbertsio-funtsaren ideario etikoaren oinarrizko irizpideak dira: -Baztertzaileak: ez da inbertituko gizakiaren oinarrizko eskubideak urratzen dituzten konpainietan, edo ingurumenaren, justiziaren edo bakearen aurka jokatzen dutenetan. -Baloraziozkoak: enpresaren jokaera baloratzen dute (langileen eskubideak eta ingurumena errespetatzea, enplegua sustatzea). Ondarearen %50-%100 ESIko IKE finantzarioetan inbertituko da (agentzia ezagunetako zerrendetakoak izango dira), aktibo egokia badira, harmonizatuak izan ala ez (gehienez %30 IKE ez-harmonizatuetan), kudeatzailearen taldekoak izan ala ez.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/04/12 22.295.561,69 7,31 671,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
7,31

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,50 %0,10 Ondarea EZ EZ
Zeharkakoa (*) %2,50 %0,30 Ondarea EZ EZ
  %0,00 %0,00 Etekina
(*) IKEan inbertitzeagatik funtsak zeharka bere gain hartutako urteko gehieneko ehunekoa.

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,90%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,13%  
2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 1,57%   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -14,56%
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 4,93%   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 2,17%
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -1,20%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):0,88%
2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,10%   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,26%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,17% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
3,55% 
Aurreko urteko hegakortasuna
3,87% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.