kutxabank rf carteras FI

Fecha:
27/09/2021
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta (rating mínimo A-) como media (rating entre BBB+ y BBB-), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja (rating inferior a BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Los rating citados son los otorgados por S&P ó equivalentes por otras agencias.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
24/09/2021 1.745.702.383,88 6,25 90.105,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,25

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,20% 0,07% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00%  Rentabilidad año 2020 (TAE): -0,31%  
Rentabilidad 2021 Trimestre 2: -0,11%   Rentabilidad año 2019 (TAE): -0,32%
Rentabilidad 2021 Trimestre 1: -0,17%   Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,56%
Rentabilidad 2020 Trimestre 4: -0,02%   Rentabilidad año 2017 (TAE):-0,38%
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,05%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,08%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
0,18% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.