kutxabank rf carteras FI

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta (rating mínimo A-) como media (rating entre BBB+ y BBB-), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja (rating inferior a BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Los rating citados son los otorgados por S&P ó equivalentes por otras agencias.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
21/05/2024 1.520.625.173,52 6,49 93.862,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,49

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,32% 0,07% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 1,23%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 3,46%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 0,75%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -0,71%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 1,34%   Rentabilidad año 2021 (TAE): -0,47%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: 0,95%   Rentabilidad año 2020 (TAE):-0,31%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,51%   Rentabilidad año 2019 (TAE): -0,32%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,02% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
0,37% 
Volatilidad del año anterior
0,51% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.