Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 1.751.770.736,28 | 6,85 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,32 | %0,05 |
| 2026 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,89% | 2025 urteko errentagarritasuna (UTB): 2,20% | ||
| 2026 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,64% | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): 3,53% | ||
| 2026 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,25% | {1} errentagarritasuna 2023 Hiruhilekoa: 3,46% | ||
| 2025 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,45% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB):-0,71% | ||
| 2025 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,46% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,47% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.