Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total, tanto en renta variable como en renta fija. Asimismo, la exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. No está preestablecida a priori la distribución por tipo de activos, ni respecto a la divisa, emisores (públicos o privados), ni mercados, no limitándose al entorno OCDE e incluyendo emergentes sin limitación. Asimismo, no se descarta que en determinados momentos se produzca una concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica o en un sector económico. Renta Fija: No existirá predeterminación en cuanto a la selección de emisores (gobierno o crédito), pudiendo invertir en activos o emisores con cualquier calificación crediticia, incluyendo high yield, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | 552.108.449,53 | 3,76 | 87.899,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,65% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 0,26% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: -1,52% | Rentabilidad año 2019 (TAE): -6,97% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: -4,46% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -3,10% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: -3,07% | Rentabilidad año 2017 (TAE):-0,86% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,02% | Rentabilidad año 2016 (TAE): -1,30% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.