Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total, tanto en renta variable como en renta fija. Asimismo, la exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. No está preestablecida a priori la distribución por tipo de activos, ni respecto a la divisa, emisores (públicos o privados), ni mercados, no limitándose al entorno OCDE e incluyendo emergentes sin limitación. Asimismo, no se descarta que en determinados momentos se produzca una concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica o en un sector económico. Renta Fija: No existirá predeterminación en cuanto a la selección de emisores (gobierno o crédito), pudiendo invertir en activos o emisores con cualquier calificación crediticia, incluyendo high yield, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | 507.216.045,03 | 4,21 | 65.379,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,65% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : 3,89% | Rentabilidad año 2019 (TAE): -6,97% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: -2,02% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -3,10% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 1: 5,94% | Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,86% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 4: -1,74% | Rentabilidad año 2016 (TAE):-1,30% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: -2,81% | Rentabilidad año 2015 (TAE): -9,12% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.