kutxabank 0/100 carteras FI

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
Global
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
global
Zona geográfica:
globales
Vocación:

Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total, tanto en renta variable como en renta fija. Asimismo, la exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. No está preestablecida a priori la distribución por tipo de activos, ni respecto a la divisa, emisores (públicos o privados), ni mercados, no limitándose al entorno OCDE e incluyendo emergentes sin limitación. Asimismo, no se descarta que en determinados momentos se produzca una concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica o en un sector económico. Renta Fija: No existirá predeterminación en cuanto a la selección de emisores (gobierno o crédito), pudiendo invertir en activos o emisores con cualquier calificación crediticia, incluyendo high yield, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
21/05/2024 578.858.797,46 2,82 91.365,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
2,82

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,65% 0,09% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : -5,48%  Rentabilidad año 2023 (TAE): -11,75%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: -3,93%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -7,63%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 0,56%   Rentabilidad año 2021 (TAE): -9,98%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -1,37%   Rentabilidad año 2020 (TAE):0,26%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: -6,23%   Rentabilidad año 2019 (TAE): -6,97%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,24% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
5,48% 
Volatilidad del año anterior
8,50% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.