Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total, tanto en renta variable como en renta fija. Asimismo, la exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. No está preestablecida a priori la distribución por tipo de activos, ni respecto a la divisa, emisores (públicos o privados), ni mercados, no limitándose al entorno OCDE e incluyendo emergentes sin limitación. Asimismo, no se descarta que en determinados momentos se produzca una concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica o en un sector económico. Renta Fija: No existirá predeterminación en cuanto a la selección de emisores (gobierno o crédito), pudiendo invertir en activos o emisores con cualquier calificación crediticia, incluyendo high yield, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad crediticia.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 635.749.865,47 | 2,89 | 92.857,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,65% | 0,09% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2025 desde 1 Enero : 5,30% | Rentabilidad año 2024 (TAE): -7,89% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: 1,73% | Rentabilidad año 2023 (TAE): -11,75% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 4: -4,97% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -7,63% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: 2,08% | Rentabilidad año 2021 (TAE):-9,98% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 2: -1,16% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 0,26% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.