kutxabank rentas octubre 2019 FI

Data:
2019/08/18
Arrisku- maila:
4 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
indize bat erreplikatzen duen kudeaketa pasiboko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Bermatu gabeko errentagarritasun-helburua duen inbertsio-funtsa. Bermatu gabeko errentagarritasun-helburua honetan datza: 19.10.31n berreskuratzea 14.06.10ean zegoen inbertsioaren % 100 (edo mantendutakoarena), gehi derrigorrezko 5 diru-itzulketa egitea, % 2,44ko, % 1,75eko, % 1,74ko, % 1,75ko eta % 1,75ko zenbateko gordinekoak, hurrenez hurren 15.11.2n, 16.11.2an, 17.10.31n, 18.10.31n eta 19.10.31n, 14.6.10ean zegoen inbertsioaren edo mantendutako inbertsioaren gainean. BERMATU GABEKO UTB % 1,75, 14.6.10eko harpidetzetarako eta epemugan mantendu direnetarako, ezohiko diru-itzulketarik ez badago; halakorik badago, errentagarritasuna era proportzionalean murriztuko da. UTBa zehazteko, harpidetza noiz egin den kontuan hartuko da. Funts-zorroa errenta finkoaren jaulkipenez osatuta egongo da, eta horiek funtsaren epemugaren antzeko iraupena izango dute.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2019/08/14 84.677.221,05 6,58 2.805,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,58

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,30 %0,05 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 19.10.30-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2019 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2019 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2016 Hiruhilekoa: (1)
2018 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2015 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2018 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2014 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegazkortasuna
(1) 

Garapen historikoa

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.