kutxabank rentas octubre 2019 FI

Data:
2018/07/19
Arrisku- maila:
4 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
IKE Kudeaketa Pasiboa
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
kudeaketa pasiboko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Bermatu gabeko errentagarritasun-helburua duen inbertsio-funtsa. Bermatu gabeko errentagarritasun-helburua honetan datza: 19.10.31n berreskuratzea 14.06.10ean zegoen inbertsioaren % 100 (edo mantendutakoarena), gehi derrigorrezko 5 diru-itzulketa egitea, % 2,44ko, % 1,75eko, % 1,74ko, % 1,75ko eta % 1,75ko zenbateko gordinekoak, hurrenez hurren 15.11.2n, 16.11.2an, 17.10.31n, 18.10.31n eta 19.10.31n, 14.6.10ean zegoen inbertsioaren edo mantendutako inbertsioaren gainean. BERMATU GABEKO UTB % 1,75, 14.6.10eko harpidetzetarako eta epemugan mantendu direnetarako, ezohiko diru-itzulketarik ez badago; halakorik badago, errentagarritasuna era proportzionalean murriztuko da. UTBa zehazteko, harpidetza noiz egin den kontuan hartuko da. Funts-zorroa errenta finkoaren jaulkipenez osatuta egongo da, eta horiek funtsaren epemugaren antzeko iraupena izango dute.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/07/17 89.820.269,75 6,64 2.836,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,64

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,30 %0,05 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 19.10.30-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1)
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
(1) 

Garapen historikoa

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.