Objetivo de rentabilidad no garantizado: Recuperar a 30.4.21 el 100% de la inversión a 24.10.14 (o mantenida) más 6 Reembolsos o Traspasos anuales obligatorios al fondo Kutxabank Monetario FI, sobre dicha inversión inicial, por importe bruto de 1,90%, 1,25%, 1,24%, 1,25%, 1,25% y 1,25% el 2.5.16, 2.5.17, 30.4.18, 30.4.19, 30.4.20 y 30.4.21. TAE NO GARANTIZADA 1,25% para suscripciones a 24/10/14, mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. Personas jurídicas siempre reembolso obligatorio; personas físicas elegirán reembolso/traspaso.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | 38.259.206,62 | 6,53 | 1.225,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,31% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA EL 29.04.21 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2015 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.