Funtsaren helburua da muga-egunean (2020/10/30ean) hasierako (2014/11/04ko) likidazio-balioaren (HBL) %100 lortzea, gehi, kasua bada, Eurostoxx 50 Price indizearen eboluzioari lotutako errentagarritasun aldakor bat, HBLren %17koa, baldin eta indizearen amaierako balioa indizearen hasierako balioaren berdina edo handiagoa bada. Gutxieneko UTB GARANTIZATU GABEA %0koa da 2014/11/04an harpidetu eta mugaegunera arte mantendutako partaidetzentzat. Indizearen hasierako balioa: 2014/11/05 eta 2015/01/05 bitarteko itxierako prezio handiena, biak barne. Indizearen amaierako balioa: 2020ko urriaren 21, 22, 23, 26 eta 27ko itxierako prezio ofizialen batez bestekoa. Funtsak Ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/19 | 29.298.055,78 | 6,60 | 1.091,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,41 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 20.10.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.