El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (30.04.21) el 100% del valor liquidativo a 29.12.14 (VLI) incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50 (Price), con un máximo del 15% sobre el VLI (TAE máxima NO GARANTIZADA 2,23%). La TAE mínima NO GARANTIZADA es 0% para suscripciones a 29.12.14 y mantenidas a vencimiento. TAE dependerá de cuando se suscriba. Valor Inicial del índice: Máximo valor de cierre entre 30.12.14 y 2.3.15, ambos inclusive. Valor Final del índice: Media del precio oficial de cierre de los días 26.4, 27.4 y 28.4 de 2021.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | 9.956.439,06 | 6,69 | 678,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,47% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 29.04.21 EXCEPTO VENTANAS SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 0,00% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: 0,00% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 0,00% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 0,00% | Rentabilidad año 2018 (TAE): 0,00% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,00% | Rentabilidad año 2017 (TAE):0,00% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 0,00% | Rentabilidad año 2016 (TAE): 0,00% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.