Funtsaren helburua da muga-egunean (2021.04.30ean) hasierako (2014.12.29ko) likidazio-balioaren (HBL) %100 lortzea, gehi, kasua bada, EUROSTOXX 50 (Price) indizearen bariazio positiboaren %100, gehienez %15eko mugarekin (gehieneko UTB GARANTIZATU GABEA, %2,23koa). Gutxieneko UTB GARANTIZATU GABEA %0koa da 2014.12.29an harpidetu eta muga-egunera arte mantendutako partaidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Indizearen hasierako balioa: 2014.12.30 eta 2015.03.02 bitarteko itxierako prezio handiena, biak barne. Indizearen amaierako balioa: 2021eko apirilaren 26, 27 eta 28ko itxierako prezio ofizialen batez bestekoa.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2021/05/04 | 7.258.653,61 | 6,71 | 485,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,00 | %0,00 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 21.04.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2021 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,00% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,00% | ||
| 2021 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,00% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,00% | ||
| 2020 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,00% | {1} errentagarritasuna 2018 Hiruhilekoa: 0,00% | ||
| 2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,00% | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB):0,00% | ||
| 2020 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,00% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,00% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.