Funtsaren helburua da muga-egunean (2021.04.30ean) hasierako (2014.12.29ko) likidazio-balioaren (HBL) %100 lortzea, gehi, kasua bada, EUROSTOXX 50 (Price) indizearen bariazio positiboaren %100, gehienez %15eko mugarekin (gehieneko UTB GARANTIZATU GABEA, %2,23koa). Gutxieneko UTB GARANTIZATU GABEA %0koa da 2014.12.29an harpidetu eta muga-egunera arte mantendutako partaidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Indizearen hasierako balioa: 2014.12.30 eta 2015.03.02 bitarteko itxierako prezio handiena, biak barne. Indizearen amaierako balioa: 2021eko apirilaren 26, 27 eta 28ko itxierako prezio ofizialen batez bestekoa.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/17 | 10.521.850,48 | 6,30 | 735,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,47 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 21.04.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.