kutxabank rentas enero 2022 FI

Fecha:
21/07/2018
Nivel de riesgo:
4 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
IIC Gestión Pasiva
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
IIC de gestión pasiva
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Objetivo de rentabilidad no garantizado: Recuperar a 31.01.22 el 100% de la inversión a 29.12.14 (o mantenida) más 7 Reembolsos o traspasos anuales obligatorios al fondo Kutxabank Monetario FI (Nº Registro CNMV 3560), sobre dicha inversión inicial, por importe bruto de 1,15%, 1,05%, 1,05%, 1,05%, 1,05%, 1,06% y 1,05% el 01.2.6, 31.1.17, 31.1.18, 31.1.19, 31.1.20, 1.2.21 y 31.1.22. TAE NO GARANTIZADA 1,05% para suscripciones a 29.12.14, mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. Personas jurídicas siempre reembolso obligatorio; personas físicas elegirán reembolso/traspaso.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
19/07/2018 25.860.413,93 6,54 872,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,54

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,28% 0,05% Patrimonio 5% FUERA DE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. 2% HASTA 30.01.22 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO.

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2015 (TAE): (1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2014 (TAE):(1)
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
(1) 

Evolución histórica

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.