Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea: 2022.01.31n berreskuratzea 2014.12.29an egindako inbertsioaren (edo mantendutakoaren) %100, gehi, hasierako inbertsio horren gainean egindako 7 Errenboltso edo Traspaso, urtero nahitaez Kutxabank Monetario FI funtsera (3560 zk. CNMVko erregistroan) egin beharrekoak. Traspaso horien zenbateko gordina eta data izango dira: %1,15, %1,05, %1,05, %1,05, %1,05, %1,06 eta %1,05, 2016.02.01, 2017.01.31, 2018.01.31, 2019.01.31, 2020.01.31, 2021.02.01 eta 2022.01.31n. UTB GARANTIZATU GABEA %1,05, 2014.12.29an egindako eta muga-egunera arte mantendutako harpidetzentzat, ez baldin badago aparteko errenboltsorik. Pertsona juridikoek beti nahitaez errenboltsoa; pertsona fisikoek aukeratu ahal izango dute errenboltsoa/traspasoa.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2020/12/01 | 22.819.709,00 | 6,52 | 831,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,28 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 22.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.