Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2022.01.31ko likidazio-balioa (LB) 2015.03.30eko LBaren %105,97 izatea. UTB GARANTIZATU GABEA: %0.85, 2015.03.30ean harpidetu eta 2022.01.31 arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Erositako zorroak aukerarik ematen ez badu aipatutako UTB hori lortzeko, banantzeko eskubidea emango zaie partaideei 10 eguneko epean gehienez 2015.03.30etik aurrera. Muga-egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu GARANTIZATU GABE horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. Estrategiak irauten duen bitartean, muga-eguna estrategiaren amaieraren inguruan duen errenta finko publiko/pribatuan inbertituko da (barne hartuz aipatutako diru-merkatuko tresnak eta gordailuak, baina ez titulizazioak).
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/19 | 36.008.290,03 | 6,39 | 895,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,17 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 22.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.