Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (30.10.20) el 100% del Valor Liquidativo a 7.8.15, incrementado en un 2% por cada fecha de observación anual (octubre 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en que el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Santander y Repsol), seaigual o superior a su valor inicial. Para cada acción, su valor inicial será su precio de cierre máximo entre el 10.8.15 y el 9.10.15, ambos inclusive, y su valor final, la media de 3 precios de cierre en cada fecha de observación anual. Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener evolución diferente. TAE GARANTIZADA mínima 0%; máxima 1,84%, para suscripciones a 7.8.15, mantenidas a 30.10.20. TAE depende de cuándo suscriba.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | 84.370.756,89 | 6,07 | 2.946,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,40% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 29.10.20 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2015 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.