Kutxabankek Funtsari muga-egunean (2020.10.30) garantizatzen dio 2015.08.07ko Likidazio Balioaren %100, gehi %2 urteko behaketa-datan (2016, 2017, 2018, 2019 eta 2020ko urrian) 3 akzioen (Telefónica, Santander eta Repsol) balioa hasierako balioaren berdina edo handiagoa den bakoitzean. Akzio bakoitzari dagokionez, hasierako balioa izango da 2015.08.10 eta 2015.10.09 bitarteko itxiera-balio handiena, bi egun horiek barne hartuta, eta, amaierako balioa, urteko behaketa-data bakoitzeko 3 itxiera-prezioen batez bestekoa. Sektore desberdinetako akzioak direnez, eboluzio desberdina izan lezakete. UTB GARANTIZATUA gutxienez %0koa; gehienez %1,84koa, 2015.08.07an harpidetu eta 2020.10.30era arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2020/12/01 | 20.496.169,32 | 6,05 | 746,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,00 | %0,00 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 20.10.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.