Kutxabank garantiza al Fondo a 30.4.21 el 100% del valor liquidativo a 3.12.15 (VLI), incrementado en un 9,50% (TAE máxima 1,691%) si el valor final del índice Eurostoxx 50 Price es igual o superior al 100% de su valor inicial; 6,30% (TAE 1,135%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100% y 3,15% (TAE 0,575%), si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95%, y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial del índice su valor oficial de cierre del 4.12.15 y como valor final la media de los valores oficiales de cierre de 23, 26 y 27 abril 2021. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 30.4.21 y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía, de 6,89%.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | 70.517.194,08 | 6,50 | 2.179,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,42% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 29.04.21 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.