Kutxabankek Funtsari 2021.04.30ean garantizatzen dio hasierako (2015.12.03ko) likidazio-balioa (HLB) gehi %9,50 (gehienezko UTB %1,691) baldin eta Eurostoxx 50 Price indizearen amaierako balioa hasierako balioaren berdina edo handiagoa bada; %6,30 (UTB %1,135), %95 edo handiagoa baina %100 baino txikiagoa bada; %3,15 (UTB %0,575) %90 edo handiagoa baina %95 baino txikiagoa bada; eta %0 (gutxieneko UTB %0) %90 baino txikiagoa bada. Indizearen hasierako balio gisa hartuko da 2015.12.04ko balioa eta amaierako balio gisa 2021eko apirilaren 23, 26 eta 27ko itxiera-balio ofizialen batez bestekoa. Harpidetza egiten den egunaren araberakoa izango da UTB. Garantiak irauten duen bitartean, muga-eguna 2021.04.30 inguruan duen OCDEko eta eurotan izendatutako errenta finko publiko/pribatuan inbertituko da (barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresna kotizatu nahiz kotizatu gabe likidoak), eta likidezian.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/19 | 74.036.134,76 | 6,33 | 2.274,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,42 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 21.04.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.