kutxabank RF abril 2020

Data:
2019/10/19
Arrisku- maila:
3 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Bermatu gabeko errentagarritasun-helburu zehatz bateko IKE
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
indize bat erreplikatzen duen kudeaketa pasiboko IKE
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2020.04.30eko Likidazio Balioa 2016.03.10eko Likidazio Balioaren %101,46 izatea. UTB GARANTIZATU GABEA %0,35, 2016.03.10ean egindako eta 2020.04.30era arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Muga-egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu garantizatu gabe horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. 2016.03.10era arte eta 2020.05.01etik aurrera, Likidazio Balioa mantentzen eta egonkortzen duten aktiboetan bakarrik inbertituko da eta zorroaren batez besteko epemuga 3 hilabetetik beherakoa izango da. Estrategian zehar errenta finko publiko/pribatuan inbertituko da (barne hartuz aipatutako diru-merkatuko tresnak eta gordailuak, baina ez titulizazioak), estrategiaren mugaegunaren inguruko epemuga duten aktiboetan.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2019/10/17 178.730.120,70 6,07 4.349,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,07

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,12 %0,05 Ondarea % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. 20.04.29-RAINO, BIAK BARNE: %2.

Errentagarritasunak

2019 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1)  2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2019 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2019 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2016 Hiruhilekoa: (1)
2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2015 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2018 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2014 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegazkortasuna
(1) 

Garapen historikoa

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.