Kutxabankek 2016.03.09ko likidazio-balioaren (HBL) %100 garantizatzen dio funtsari 2021.04.30ean, gehi, kasua denean, Telefónica, BBVA eta Repsol-i lotutako etekin aldakor bat: - HLBren %9 (GEH. UTB: %1,69), baldin eta 3 akzioen AE >= HEren %100 bada. - HLBren %6 (UTB: %1,14), baldin eta 3 akzioen AE >= HEren %95 bada. - HLBren %3 (UTB: %0,58), baldin eta 3 akzioen AE >= HEren %90 bada. - HLBren %0 (GUT. UTB: %0), baldin eta 3 akzioen AE < HEren %90 bada.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2020/01/23 | 62.023.497,95 | 6,01 | 2.049,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,27 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 21.04.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.