Errentagarritasun-helburu estimatu garantizatu gabea da 2020.10.30eko Likidazio Balioa 2016.05.23ko Likidazio Balioaren %101,56 izatea. UTB GARANTIZATU GABEA %0,35, 2016.05.23an egindako eta 2020.10.30era arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Muga-egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu garantizatu gabe horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. 2016.05.23ra arte eta 2020.10.31tik aurrera, likidazio-balioa mantentzen eta egonkortzen duten aktiboetan bakarrik inbertituko da. Estrategian zehar inbertituko da OCDEko jaulkitzaile eta merkatuetako (batez ere Espainiako) errenta finko publiko eta pribatuan (titulizaziorik gabe), estrategiaren mugaegunaren inguruko epemuga duten aktiboetan, eta likidezian.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2020/04/01 | 180.709.712,65 | 6,07 | 5.234,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,20 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 20.10.29-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.