Kutxabank garantiza al fondo a 31.1.22 el 100% del valor liquidativo a 7.7.16, más, en su caso, un 5,40% (TAE máxima 0,95%) si el valor final del índice con peor comportamiento (Ibex 35 o Eurostoxx 50 Price) es igual o superior al 100% de su respectivo valor inicial; 3,60% (TAE 0,64%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 1,80% (TAE 0,32%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 8.7.16 y como valor final su precio de cierre del 27.1.22. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 31.1.22 y liquidez. El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | 96.570.588,35 | 6,18 | 3.315,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,30% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRPCIÓN. | 2% HASTA 30.01.22 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.