Kutxabankek Funtsari 2022.01.31n garantizatzen dio 2016.07.07ko likidazio-balioaren %100 gehi, kasua bada, %5,40 (gehienezko UTB %0,95) baldin eta portaera okerrena izan duen indizearen (Ibex 35 edo Eurostoxx 50 Price) amaierako balioa hasieran zuen balioaren berdina edo handiagoa bada; %3,60 (UTB %0,64), %95 edo handiagoa baina %100 baino txikiagoa bada; %1,80 (UTB %0,32) %90 edo handiagoa baina %95 baino txikiagoa bada; eta %0 (gutxieneko UTB %0) %90 baino txikiagoa bada. Indize bakoitzaren hasierako balioa izango da 2016.07.08ko itxierako prezioa, eta amaierakoa 2022.01.27ko itxiera-prezioa. Garantia-aldian inbertituko da OCDEko eurotako errenta finko publiko/pribatuan (barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresnak, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere), 2022.01.31 inguruko muga-eguna duten aktiboetan, eta likidezian. Errenta finkoko eta likideziako hasierako zorroaren errentagarritasun gordin estimatua %4koa izango da estrategiaren muga-egunean.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2022/01/18 | 94.057.137,46 | 6,27 | 3.244,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,30 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 22.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.