Kutxabank garantiza al Fondo a 31.10.23 el 100% del valor liquidativo a 14.9.16, incrementado, en su caso, por el máximo entre, el 0,725% del valor liquidativo a 14.9.16 (TAE mínima 0,10%) y el 20% de la variación punto a punto del EUROSTOXX 50 Price entre dos fechas, tomando como valor inicial del índice su precio de cierre del 15.9.16 y como valor final su precio de cierre del 27.10.23. La TAE garantizada es para participaciones suscritas el 14.9.16 y mantenidas a 31.10.23. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 31.10.23 y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 7,40%.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 7.740.396,98 | 6,41 | 365,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,48% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 30.10.23 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2023 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.