Kutxabankek 2016.09.14ko likidazio-balioaren (HBL) %100 garantizatzen dio funtsari 2023.10.31n, gehi, kasua denean, bi hauen arteko handiena: 2016.09.14ko likidazio-balioaren %0,725 (gutxieneko UTB %0,10) eta EUROSTOXX 50 Price indizeak puntuz puntu bi dataren artean izandako aldakuntzaren %20, indizearen hasierako balio gisa hartuz 2016/09/15eko itxierako prezioa eta amaierako balio gisa 2023.10.27ko itxierako prezioa. UTB hori garantizatzen da 2016.09/.4an harpidetutako eta 2023.10.31ra arte mantendutako partaidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Garantiak irauten duen bitartean, muga-eguna 2023.10.31 inguruan duen OCDEko eurotan izendatutako errenta finko publiko/pribatuan inbertituko da (barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresna kotizatu nahiz kotizatu gabe likidoak), eta likidezian. Errenta finkoz eta likideziaz osatutako hasierako zorro horren errentagarritasun gordin estimatua 7,40% izango da estrategiaren amaieran.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2019/06/18 | 42.115.106,46 | 6,35 | 1.809,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,48 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 23.10.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2019 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2016 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.