Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea da 2023.01.31n lortzea 2017.04.10eko hasierako inbertsioaren %100, gehi, errentagarritasun aldakor bat Euribor 3 hilabetekoari lotua. Mugaeguneko errentagarritasuna kalkulatzeko, urte bakoitzean (6 dira guztira) Euribor 3 hilabetekoa neurtuko da hiruhileko bakoitzean, 4 behaketa-datatan (urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian), eta Euribor horien batezbesteko haztatuak (hiruhilekoaren egun-kopuruaren arabera) batuko dira. Behaketa-data bakoitzean, Euribor 3 hilabetekoa %0,10 baino txikiagoa bada, %0,10 hartuko da, eta %1,50 baino handiagoa edo berdina bada, %1,50 hartuko da. UTB GARANTIZATU GABEA gutxienez %0,10 eta gehienez %1,47 izango da, 2017.04.10ean harpidetutako eta mugaegunera arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2021/09/24 | 102.660.080,44 | 6,06 | 2.654,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,16 | %0,03 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 23.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2021 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2018 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.