Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea da 2023.10.31n lortzea 2017.06.2ko hasierako inbertsioaren %100, gehi, errentagarritasun aldakor bat Euribor 3 hilabetekoari lotua. Mugaeguneko errentagarritasuna kalkulatzeko, urte bakoitzean (7 dira guztira) Euribor 3 hilabetekoa neurtuko da hiruhileko bakoitzean, 4 behaketa-datatan (urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian), eta Euribor horien batezbesteko haztatuak (hiruhilekoaren egun-kopuruaren arabera) batuko dira. Behaketa-data bakoitzean, Euribor 3 hilabetekoa %0,10 baino txikiagoa bada, %0,10 hartuko da, eta %1,50 baino handiagoa edo berdina bada, %1,50 hartuko da. UTB GARANTIZATU GABEA gutxienez %0,10 eta gehienez %1,46 izango da, 2017.06.02an harpidetutako eta mugaegunera arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2023/09/20 | 44.673.213,76 | 6,08 | 1.301,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,36 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 23.10.23-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.