kutxabank euribor 3 FI

Fecha:
18/11/2019
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
IIC de gestión pasiva replica un índice
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El objetivo no garantizado a vencimiento (31.01.24) es obtener el 100% del valor liquidativo a 7.9.17, incrementado en una posible rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad será la suma de 26 observaciones trimestrales del Euribor 3M, cada una ponderada por el número de días del respectivo trimestre, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,10% por 0,10% y las superiores a 1,50% por 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,46%, para suscripciones a 7.9.17 mantenidas a vencimiento. (TAE dependerá de cuando suscriba). El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
17/11/2019 49.510.509,10 6,11 1.219,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,11

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,24% 0,05% Patrimonio 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. 2% HASTA EL 30.01.2024 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO.

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
(1) 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.