Errentagarritasun-helburu garantizatu gabea da mugaegunean (2024.01.31n) lortzea 2017.09.07ko hasierako inbertsioaren %100, gehi, errentagarritasun aldakor posible bat Euribor 3 hilabetekoari lotua. Errentagarritasun hori kalkulatzeko, 3H Euriborraren hiruhileko 26 behaketa batuko dira, bakoitza haztatuta dagokion hiruhilekoren egun-kopuruaren arabera, %0,10 baino behaketa txikiagoen ordez %0,10 hartuz eta %1,50 baino handiagoen ordez %1,50. UTB GARANTIZATU GABEA gutxienez %0,10 eta gehienez %1,46 izango da, 2017/09/07an harpidetutako eta mugaegunera arte mantendutako harpidetzentzat. (UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da). Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2023/06/01 | 42.034.911,62 | 6,00 | 1.061,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,24 | %0,05 | Ondarea | %5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 24.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.