Kutxabank garantiza al Fondo a 31.10.23 el 100% del valor liquidativo a 30.11.17, incrementado, en su caso, por una rentabilidad ligada a la evolución del Indice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendos), que será el 5% del valor liquidativo inicial si el valor final del índice es mayor o igual al valor inicial del índice, siendo el Valor Inicial del índice: Precio de cierre del 1.12.17 y Valor Final: Precio de cierre del 27.10.23. TAE mínima 0% y máxima 0,83%, para suscripciones a 30.11.17 mantenidas a vencimiento. (TAE dependerá de cuando suscriba). El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 14.307.366,81 | 6,30 | 414,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,27% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% DESDE EL 01.12.17 AL 30.10.23 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2023 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.