Kutxabankek Funtsari 2023/10/31n garantizatzen dio 2017/11/30eko likidazio-balioaren %100, gehi, kasua bada, Eurostoxx 50 Price indizearen eboluzioari lotutako errentagarritasun bat (dibidenduen errentagarritasuna ez da jasotzen): hasierako likidazio-balioaren %5 baldin eta indizearen amaierako balioa indizearen hasierako balioaren berdina edo handiagoa bada, indizearen Hasierako Balioa izanik 2017/12/01eko itxiera-prezioa eta Amaierako Balioa 2023/10/27ko itxiera-prezioa. Gutxieneko UTB %0 izango da, eta gehienekoa %0,83, 2017/11/30ean harpidetu eta muga-egunera arte mantendutako harpidetzentzat. (UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da). Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2019/06/12 | 86.797.667,28 | 6,15 | 2.372,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,27 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 17.12.01-ETIK 23.10.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2019 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2016 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.