Kutxabankek Funtsari 2024/10/31n garantizatzen dio 2018/02/28ko likidazio-balioaren %100, gehi, kasua bada, bi balio hauen arteko maximoa: 2018/02/28ko likidazio-balioaren %0,67 eta, positiboa bada, Eurostoxx50 Price indizearen 2018/03/01 eta 2024/10/25 arteko puntuz puntuko bariazioaren %100 (dibidenduen errentagarritasuna jaso gabe), bariazioaren goranzko %8ko mugarekin (indizearen data horietako itxiera-prezioak erreferentzia hartuta). Gutxieneko UTB %0,10 eta gehienekoa %1,16. UTB horiek 2018/02/28an egindako eta 2024/10/31ra arte mantendutako harpidetzentzat kalkulatuak dira. UTB harpidetza-dataren araberakoa izango da. Muga-egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun-helburu garantizatu horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. Funtsak ez du betetzen 2009/65/EE direktiba.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2023/09/26 | 110.290.944,87 | 6,10 | 3.079,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,37 | %0,05 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 18.03.01-ETIK 24.10.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.